Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1999
Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1999
ALLEGATI
SERVIZIO DEPURAZIONE E RISOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
PREVISIONE 1999
SERVIZIO IDRICO
|
|
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|
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|
DISTRIBUZIONE |
|
|||
| PERSONALE DI RUOLO |
5.914.426.088
|
8.205.348.025
|
14.119.774.113
|
|||
| PERSONALE N.D.R. |
136.000.000
|
79.708.000
|
215.708.000
|
|||
| SERV.STRAORD. |
-
|
|||||
| BENI |
11.030.000.000
|
1.020.000.000
|
12.050.000.000
|
|||
| SERVIZI |
5.568.000.000
|
4.391.016.000
|
10.674.016.000
|
|||
| UTENZE |
5.167.000.000
|
736.092.510
|
5.903.092.510
|
|||
| CONTRIB. E TRASFER. |
558.762.000
|
558.762.000
|
||||
| FITTI REALI E SP.COND. |
214.000.000
|
214.000.000
|
||||
| AMMORTAMENTI |
3.500.000.000
|
3.500.000.000
|
7.000.000.000
|
|||
| INTERESSI PASSIVI |
7.053.868.954
|
|||||
| ALTRI COSTI |
25.000.000
|
25.000.000
|
||||
|
TOTALE
|
31.315.426.088
|
18.729.926.535
|
57.814.221.577
|
|||
| Q.P. COSTI PERSONALE IND. |
1.714.299.828
|
|||||
| Q.P.SETT.FUNZIONI GENERALI |
1.899.236.368
|
|||||
| Q.P.COSTI TIPOGRAFIA |
30.000.000
|
|||||
| Q.P.ASSICURAZIONI |
880.000.000
|
|||||
|
TOTALE SPESA
|
62.337.757.773
|
|||||
| ACCANT.PER SVALUT.CREDITI |
3.376.892.000
|
|||||
|
TOTALE SPESA CORRENTE
|
65.714.649.773
|
|||||
| QUOTE CAPITALE AMM. MUTUI |
3.644.860.935
|
|||||
|
TOTALE GENERALE
|
69.359.510.708
|
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|
PRODUZIONE | DISTRIBUZIONE |
|
|||
| IMPOSTE PROPRIE |
-
|
|||||
| TASSE E DIRITTI |
-
|
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| PROV.SERV.PUBBLICI |
120.000.000
|
67.387.840.000
|
67.507.840.000
|
|||
| TRASFER.ERARIALI |
-
|
|||||
| ALTRI TRASFERIMENTI |
30.000.000
|
30.000.000
|
||||
| ENTRATE PATRIMONIALI |
-
|
|||||
| ALTRE ENTRATE |
-
|
|||||
|
TOTALE ENTRATE
|
150.000.000
|
67.387.840.000
|
67.537.840.000
|
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|
|
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| (*) Dato presunto | ||||||
| (**) Dati rilevati dal Conto Consuntivo 1996 | ||||||
|
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| 1) | I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dalle previsioni di bilancio 1999: | |||||||||
| - personale di ruolo | ||||||||||
| - personale non di ruolo | ||||||||||
| - beni di consumo | ||||||||||
| - beni durevoli | ||||||||||
| - servizi | ||||||||||
| - combustibili | ||||||||||
| - utenze | ||||||||||
| - contributi e trasferimenti | ||||||||||
| - fitti reali e spese condominiali | ||||||||||
| - interessi passivi | ||||||||||
| - altri costi | ||||||||||
| - quote capitale mutui in ammortamento | ||||||||||
| - proventi servizi pubblici | ||||||||||
| - altri trasferimenti | ||||||||||
| 2) | Il calcolo della quota parte di costi del personale dell'amministrazione generale da imputare | |||||||||
| al Servizio Idrico è stato effettuato applicando la percentuale di incidenza della spesa di | ||||||||||
| personale di tale servizio (ca.4,5%) sul totale della spesa di personale dell'Ente. | ||||||||||
| Dell'importo totale dei costi del personale dell'amministrazione generale è stata considerata | ||||||||||
| soltanto la quota relativa effettivamente a spese riguardanti tutto il personale dell'ente, | ||||||||||
| quali premio incentivante, indennità di fine rapporto, etc. (cap. 43435, 46440, 46442, 46445, | ||||||||||
| 46450, 46475, 46480, 46495, 46505, 46520, 46540, 46410, 46415, 46420, 46425, 18920). | ||||||||||
| 3) | L'attribuzione al servizio idrico della quota parte delle spese per le direzioni con funzioni generali | |||||||||
| viene effettuata determinando la percentuale di incidenza di tale servizio sul totale della spesa | ||||||||||
| dell'ente ed applicando tale percentuale (ca.6,7%) all'importo della differenza fra entrate e | ||||||||||
| le spese di tali direzioni. | ||||||||||
| Sono stati considerati come direzioni con funzioni generali: | ||||||||||
| DIRETTORE GENERALE | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| CENTRALINO TELEFONICO | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| DIR. 4 - AFFARI GENERALI | SERVIZIO CORRISPONDENZA | |||||||||
| DIR. 6 – UFFICIO QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 7 - AFFARI LEGALI | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 8 – ORGANIZZAZIONE | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 9 – INFORMATICA | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR.11 – RAGIONERIA | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR.12 BENI E SERVIZI | SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | |||||||||
| DIR.12 BENI E SERVIZI | SERVIZIO ACQUISTI | |||||||||
| INTERESSI PASSIVI GENERALI | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| 4) | I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dal Conto Consuntivo 1996 in quanto costituisce l'ultimo | |||||||||
| dato certo disponibile: | ||||||||||
| - costi tipografia | ||||||||||
| - assicurazioni | ||||||||||
| 5) | La quota di svalutazione crediti ammonta al 5% delle entrate totali previste per il servizio idrico. | |||||||||
SERVIZIO DEPURAZIONE
E RISOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
|
|
|||
|
|
|
||
| PERSONALE DI RUOLO |
775.520.395
|
||
| PERSONALE N.D.R. | |||
| SERV.STRAORD. | |||
| BENI |
1.480.000.000
|
||
| SERVIZI |
5.795.000.000
|
||
| UTENZE |
4.262.483.449
|
||
| CONTRIB. E TRASFER. | |||
| FITTI REALI E SP.COND. | |||
| AMMORTAMENTI | |||
| INTERESSI PASSIVI |
4.850.935.595
|
||
| ALTRI COSTI |
1.000.000.000
|
||
| TOTALE |
18.163.939.439
|
||
| Q.P. COSTI PERSONALE IND. |
92.740.130
|
||
| Q.P.SETT.FUNZIONI GENERALI |
596.697.723
|
||
| Q.P.ASSICURAZIONI | |||
| TOTALE SPESA |
18.853.377.292
|
||
| ACCANT.PER SVALUT.CREDITI |
1.201.025.224
|
||
| TOTALE SPESA CORRENTE |
20.054.402.516
|
||
| QUOTE CAPITALE AMM.MUTUI |
8.107.550.097
|
||
| TOTALE GENERALE |
28.161.952.613
|
||
| ENTRATA |
TOTALE
|
||
| IMPOSTE PROPRIE | |||
| TASSE E DIRITTI |
540.000.000
|
||
| PROV.SERV.PUBBLICI |
22.750.504.478
|
||
| TRASFER.ERARIALI | |||
| ALTRI TRASFERIMENTI |
730.000.000
|
||
| ENTRATE PATRIMONIALI | |||
| ALTRE ENTRATE | |||
| TOTALE ENTRATE |
24.020.504.478
|
||
| PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE |
85,29%
|
||
|
|
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| 1) | I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dalle previsioni di bilancio 1999: | |||||||||
| - personale di ruolo | ||||||||||
| - beni di consumo | ||||||||||
| - beni durevoli | ||||||||||
| - servizi | ||||||||||
| - combustibili e carburanti | ||||||||||
| - utenze | ||||||||||
| - contributi e trasferimenti | ||||||||||
| - interessi passivi | ||||||||||
| - altri costi | ||||||||||
| - quote capitale mutui in ammortamento | ||||||||||
| - tasse e diritti | ||||||||||
| - proventi servizi pubblici | ||||||||||
| - altri trasferimenti | ||||||||||
| 2) | Il calcolo della quota parte di costi del personale dell'amministrazione generale da imputare | |||||||||
| al Servizio Depurazione è stato effettuato applicando la percentuale di incidenza della spesa di | ||||||||||
| personale di tale servizio (ca. 0,24%) sul totale della spesa di personale dell'Ente. | ||||||||||
| Dell'importo totale dei costi del personale dell'amministrazione generale è stata considerata | ||||||||||
| soltanto la quota relativa effettivamente a spese riguardanti tutto il personale dell'ente, | ||||||||||
| quali premio incentivante, indennità di fine rapporto, etc. (cap. 43435, 46440, 46442, 46445, | ||||||||||
| 46450, 46475, 46480, 46495, 46505, 46520, 46540, 46410, 46415, 46420, 46425, 18920). | ||||||||||
| 3) | L'attribuzione al servizio idrico della quota parte delle spese per le direzioni con funzioni generali | |||||||||
| viene effettuata determinando la percentuale di incidenza di tale servizio sul totale della spesa | ||||||||||
| dell'ente ed applicando tale percentuale (ca. 2,09%) all'importo della differenza fra entrate e | ||||||||||
| le spese di tali direzioni. | ||||||||||
| Sono stati considerati come direzioni con funzioni generali: | ||||||||||
| DIRETTORE GENERALE | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| CENTRALINO TELEFONICO | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| DIR. 4 - AFFARI GENERALI | SERVIZIO CORRISPONDENZA | |||||||||
| DIR. 6 - UFFICIO QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 7 - AFFARI LEGALI | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 8 – ORGANIZZAZIONE | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 9 - INFORMATICA | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR.11 - RAGIONERIA | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR.12 BENI E SERVIZI | SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | |||||||||
| DIR.12 BENI E SERVIZI | SERVIZIO ACQUISTI | |||||||||
| INTERESSI PASSIVI GENERALI | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| 4) | La quota di svalutazione crediti ammonta al 5% delle entrate totali previste per il servizio depurazione. | |||||||||
SERVIZIO FOGNATURE
|
|
|||
|
|
|
||
| PERSONALE DI RUOLO |
1.115.617.862
|
||
| PERSONALE N.D.R. | |||
| SERV.STRAORD. | |||
| BENI |
335.000.000
|
||
| SERVIZI |
2.290.000.000
|
||
| UTENZE |
18.800.000
|
||
| CONTRIB. E TRASFER. | |||
| FITTI REALI E SP.COND. | |||
| AMMORTAMENTI | |||
| INTERESSI PASSIVI |
2.299.685.656
|
||
| ALTRI COSTI |
180.000.000
|
||
|
TOTALE
|
6.239.103.518
|
||
| Q.P. COSTI PERSONALE IND. |
133.410.477
|
||
| Q.P.SETT.FUNZIONI GENERALI |
204.958.780
|
||
| Q.P.ASSICURAZIONI | |||
|
TOTALE SPESA
|
6.577.472.775
|
||
| ACCANT.PER SVALUT.CREDITI |
380.638.576
|
||
|
TOTALE SPESA CORRENTE
|
6.958.111.351
|
||
| QUOTE CAPITALE AMM.MUTUI |
4.095.702.571
|
||
|
TOTALE GENERALE
|
11.053.813.922
|
||
|
|
|
||
| IMPOSTE PROPRIE | |||
| TASSE E DIRITTI | |||
| PROV.SERV.PUBBLICI |
7.612.771.522
|
||
| TRASFER.ERARIALI | |||
| ALTRI TRASFERIMENTI | |||
| ENTRATE PATRIMONIALI | |||
| ALTRE ENTRATE | |||
|
TOTALE ENTRATE
|
7.612.771.522
|
||
|
|
68,87%
|
||
|
|
||||||||||
| 1) | I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dalle previsioni di bilancio 1999: | |||||||||
| - personale di ruolo | ||||||||||
| - beni di consumo | ||||||||||
| - beni durevoli | ||||||||||
| - servizi | ||||||||||
| - combustibili e carburanti | ||||||||||
| - utenze | ||||||||||
| - contributi e trasferimenti | ||||||||||
| - interessi passivi | ||||||||||
| - altri costi | ||||||||||
| - quote capitale mutui in ammortamento | ||||||||||
| - tasse e diritti | ||||||||||
| - proventi dei servizi pubblici | ||||||||||
| - altri trasferimenti | ||||||||||
| 2) | Il calcolo della quota parte di costi del personale dell'amministrazione generale da imputare | |||||||||
| al Servizio Fognature è stato effettuato applicando la percentuale di incidenza della spesa di | ||||||||||
| personale di tale servizio (ca. 0,35%) sul totale della spesa di personale dell'Ente. | ||||||||||
| Dell'importo totale dei costi del personale dell'amministrazione generale è stata considerata | ||||||||||
| soltanto la quota relativa effettivamente a spese riguardanti tutto il personale dell'ente, | ||||||||||
| quali premio incentivante, indennità di fine rapporto, etc. (cap. 43435, 46440, 46442, 46445, | ||||||||||
| 46450, 46475, 46480, 46495, 46505, 46520, 46540, 46410, 46415, 46420, 46425, 18920). | ||||||||||
| 3) | L'attribuzione al servizio idrico della quota parte delle spese per le direzioni con funzioni generali | |||||||||
| viene effettuata determinando la percentuale di incidenza di tale servizio sul totale della spesa | ||||||||||
| dell'ente ed applicando tale percentuale (ca. 0,72%) all'importo della differenza fra entrate e | ||||||||||
| le spese di tali direzioni. | ||||||||||
| Sono stati considerati come direzioni con funzioni generali: | ||||||||||
| DIRETTORE GENERALE | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| CENTRALINO TELEFONICO | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| DIR. 4 - AFFARI GENERALI | SERVIZIO CORRISPONDENZA | |||||||||
| DIR. 6 - UFFICIO QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 7 - AFFARI LEGALI | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 8 – ORGANIZZAZIONE | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR. 9 – INFORMATICA | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR.11 – RAGIONERIA | TUTTA LA DIREZIONE | |||||||||
| DIR.12 BENI E SERVIZI | SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | |||||||||
| DIR.12 BENI E SERVIZI | SERVIZIO ACQUISTI | |||||||||
| INTERESSI PASSIVI GENERALI | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. | TUTTA LA SPESA | |||||||||
| 4) | La quota di svalutazione crediti ammonta al 5% delle entrate totali previste per il servizio fognature. | |||||||||
| continua | 
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