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Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1999


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Parte I.

ALLEGATI

SERVIZIO IDRICO
SERVIZIO FOGNATURE

SERVIZIO DEPURAZIONE E RISOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
PREVISIONE 1999

SERVIZIO IDRICO

PREVISIONE 1999 
SPESA
PRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
TOTALE
PERSONALE DI RUOLO
5.914.426.088 
8.205.348.025 
14.119.774.113 
PERSONALE N.D.R.
136.000.000 
79.708.000 
215.708.000 
SERV.STRAORD.
BENI
11.030.000.000 
1.020.000.000 
12.050.000.000 
SERVIZI
5.568.000.000 
4.391.016.000 
10.674.016.000 
UTENZE
5.167.000.000 
736.092.510 
5.903.092.510 
CONTRIB. E TRASFER.
558.762.000 
558.762.000 
FITTI REALI E SP.COND.
214.000.000 
214.000.000 
AMMORTAMENTI
3.500.000.000 
3.500.000.000 
7.000.000.000 
INTERESSI PASSIVI
7.053.868.954 
ALTRI COSTI
25.000.000 
25.000.000 
TOTALE
31.315.426.088 
18.729.926.535 
57.814.221.577 
Q.P. COSTI PERSONALE IND.
1.714.299.828 
Q.P.SETT.FUNZIONI GENERALI
1.899.236.368 
Q.P.COSTI TIPOGRAFIA
30.000.000 
Q.P.ASSICURAZIONI
880.000.000 
TOTALE SPESA
62.337.757.773 
ACCANT.PER SVALUT.CREDITI
3.376.892.000 
TOTALE SPESA CORRENTE
65.714.649.773 
QUOTE CAPITALE AMM. MUTUI
3.644.860.935 
TOTALE GENERALE
69.359.510.708 
ENTRATA
PRODUZIONE  DISTRIBUZIONE 
TOTALE 
IMPOSTE PROPRIE
TASSE E DIRITTI
PROV.SERV.PUBBLICI
120.000.000 
67.387.840.000 
67.507.840.000 
TRASFER.ERARIALI
ALTRI TRASFERIMENTI
30.000.000 
30.000.000 
ENTRATE PATRIMONIALI
ALTRE ENTRATE
TOTALE ENTRATE
150.000.000 
67.387.840.000 
67.537.840.000 
PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE 97,37%
(*) Dato presunto
(**) Dati rilevati dal Conto Consuntivo 1996

 
 
 
 
NOTE METODOLOGICHE SERVIZIO IDRICO
1) I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dalle previsioni di bilancio 1999:
- personale di ruolo
- personale non di ruolo
- beni di consumo 
- beni durevoli
- servizi
- combustibili
- utenze
- contributi e trasferimenti
- fitti reali e spese condominiali
- interessi passivi
- altri costi
- quote capitale mutui in ammortamento
- proventi servizi pubblici
- altri trasferimenti
2) Il calcolo della quota parte di costi del personale dell'amministrazione generale da imputare
al Servizio Idrico è stato effettuato applicando la percentuale di incidenza della spesa di
personale di tale servizio (ca.4,5%) sul totale della spesa di personale dell'Ente.
Dell'importo totale dei costi del personale dell'amministrazione generale è stata considerata
soltanto la quota relativa effettivamente a spese riguardanti tutto il personale dell'ente,
quali premio incentivante, indennità di fine rapporto, etc. (cap. 43435, 46440, 46442, 46445,
46450, 46475, 46480, 46495, 46505, 46520, 46540, 46410, 46415, 46420, 46425, 18920).
3) L'attribuzione al servizio idrico della quota parte delle spese per le direzioni con funzioni generali
viene effettuata determinando la percentuale di incidenza di tale servizio sul totale della spesa
dell'ente ed applicando tale percentuale (ca.6,7%) all'importo della differenza fra entrate e
le spese di tali direzioni.
Sono stati considerati come direzioni con funzioni generali:
DIRETTORE GENERALE TUTTA LA SPESA
CENTRALINO TELEFONICO TUTTA LA SPESA
DIR. 4 - AFFARI GENERALI SERVIZIO CORRISPONDENZA
DIR. 6 UFFICIO QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 7 - AFFARI LEGALI TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 8 ORGANIZZAZIONE TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 9 INFORMATICA TUTTA LA DIREZIONE
DIR.11 RAGIONERIA TUTTA LA DIREZIONE
DIR.12 BENI E SERVIZI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
DIR.12 BENI E SERVIZI SERVIZIO ACQUISTI
INTERESSI PASSIVI GENERALI TUTTA LA SPESA
DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. TUTTA LA SPESA
4) I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dal Conto Consuntivo 1996 in quanto costituisce l'ultimo
dato certo disponibile:
- costi tipografia
- assicurazioni
5)  La quota di svalutazione crediti ammonta al 5% delle entrate totali previste per il servizio idrico.

 
 
 

SERVIZIO DEPURAZIONE
E RISOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE


PREVISIONE 1999
SPESA
TOTALE
PERSONALE DI RUOLO
775.520.395
PERSONALE N.D.R.
SERV.STRAORD.
BENI
1.480.000.000
SERVIZI
5.795.000.000
UTENZE
4.262.483.449
CONTRIB. E TRASFER.
FITTI REALI E SP.COND.
AMMORTAMENTI
INTERESSI PASSIVI
4.850.935.595
ALTRI COSTI
1.000.000.000
TOTALE
18.163.939.439
Q.P. COSTI PERSONALE IND.
92.740.130
Q.P.SETT.FUNZIONI GENERALI
596.697.723
Q.P.ASSICURAZIONI
TOTALE SPESA
18.853.377.292
ACCANT.PER SVALUT.CREDITI
1.201.025.224
TOTALE SPESA CORRENTE
20.054.402.516
QUOTE CAPITALE AMM.MUTUI
8.107.550.097
TOTALE GENERALE
28.161.952.613
ENTRATA
TOTALE
IMPOSTE PROPRIE
TASSE E DIRITTI
540.000.000
PROV.SERV.PUBBLICI
22.750.504.478
TRASFER.ERARIALI
ALTRI TRASFERIMENTI
730.000.000
ENTRATE PATRIMONIALI
ALTRE ENTRATE
TOTALE ENTRATE
24.020.504.478
PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE
85,29%

 
 
 
NOTE METODOLOGICHE SERVIZIO DEPURAZIONE E RISOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
1) I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dalle previsioni di bilancio 1999:
- personale di ruolo
- beni di consumo
- beni durevoli
- servizi
- combustibili e carburanti
- utenze 
- contributi e trasferimenti
- interessi passivi
- altri costi
- quote capitale mutui in ammortamento
- tasse e diritti
- proventi servizi pubblici
- altri trasferimenti
2) Il calcolo della quota parte di costi del personale dell'amministrazione generale da imputare
al Servizio Depurazione è stato effettuato applicando la percentuale di incidenza della spesa di
personale di tale servizio (ca. 0,24%) sul totale della spesa di personale dell'Ente.
Dell'importo totale dei costi del personale dell'amministrazione generale è stata considerata
soltanto la quota relativa effettivamente a spese riguardanti tutto il personale dell'ente,
quali premio incentivante, indennità di fine rapporto, etc. (cap. 43435, 46440, 46442, 46445,
46450, 46475, 46480, 46495, 46505, 46520, 46540, 46410, 46415, 46420, 46425, 18920).
3) L'attribuzione al servizio idrico della quota parte delle spese per le direzioni con funzioni generali
viene effettuata determinando la percentuale di incidenza di tale servizio sul totale della spesa
dell'ente ed applicando tale percentuale (ca. 2,09%) all'importo della differenza fra entrate e
le spese di tali direzioni.
Sono stati considerati come direzioni con funzioni generali:
DIRETTORE GENERALE TUTTA LA SPESA
CENTRALINO TELEFONICO TUTTA LA SPESA
DIR. 4 - AFFARI GENERALI SERVIZIO CORRISPONDENZA
DIR. 6 - UFFICIO QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 7 - AFFARI LEGALI TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 8 ORGANIZZAZIONE TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 9 - INFORMATICA TUTTA LA DIREZIONE
DIR.11 - RAGIONERIA TUTTA LA DIREZIONE
DIR.12 BENI E SERVIZI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
DIR.12 BENI E SERVIZI SERVIZIO ACQUISTI
INTERESSI PASSIVI GENERALI TUTTA LA SPESA
DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. TUTTA LA SPESA
4)  La quota di svalutazione crediti ammonta al 5% delle entrate totali previste per il servizio depurazione.

 
 

SERVIZIO FOGNATURE

PREVISIONE 1999 
SPESA
TOTALE
PERSONALE DI RUOLO
1.115.617.862 
PERSONALE N.D.R.
SERV.STRAORD.
BENI
335.000.000 
SERVIZI
2.290.000.000 
UTENZE
18.800.000 
CONTRIB. E TRASFER.
FITTI REALI E SP.COND.
AMMORTAMENTI
INTERESSI PASSIVI
2.299.685.656 
ALTRI COSTI
180.000.000 
TOTALE
6.239.103.518 
Q.P. COSTI PERSONALE IND.
133.410.477 
Q.P.SETT.FUNZIONI GENERALI
204.958.780 
Q.P.ASSICURAZIONI
TOTALE SPESA
6.577.472.775 
ACCANT.PER SVALUT.CREDITI
380.638.576 
TOTALE SPESA CORRENTE
6.958.111.351 
QUOTE CAPITALE AMM.MUTUI
4.095.702.571 
TOTALE GENERALE
11.053.813.922 
ENTRATA
TOTALE 
IMPOSTE PROPRIE
TASSE E DIRITTI
PROV.SERV.PUBBLICI
7.612.771.522 
TRASFER.ERARIALI
ALTRI TRASFERIMENTI
ENTRATE PATRIMONIALI
ALTRE ENTRATE
TOTALE ENTRATE
7.612.771.522 
PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE
68,87%

 
 
 
 
NOTE METODOLOGICHE SERVIZIO FOGNATURE
1) I seguenti fattori produttivi sono stati desunti dalle previsioni di bilancio 1999:
- personale di ruolo
- beni di consumo
- beni durevoli
- servizi
- combustibili e carburanti 
- utenze
- contributi e trasferimenti
- interessi passivi
- altri costi
- quote capitale mutui in ammortamento
- tasse e diritti
- proventi dei servizi pubblici
- altri trasferimenti
2) Il calcolo della quota parte di costi del personale dell'amministrazione generale da imputare
al Servizio Fognature è stato effettuato applicando la percentuale di incidenza della spesa di
personale di tale servizio (ca. 0,35%) sul totale della spesa di personale dell'Ente.
Dell'importo totale dei costi del personale dell'amministrazione generale è stata considerata
soltanto la quota relativa effettivamente a spese riguardanti tutto il personale dell'ente,
quali premio incentivante, indennità di fine rapporto, etc. (cap. 43435, 46440, 46442, 46445,
46450, 46475, 46480, 46495, 46505, 46520, 46540, 46410, 46415, 46420, 46425, 18920).
3) L'attribuzione al servizio idrico della quota parte delle spese per le direzioni con funzioni generali
viene effettuata determinando la percentuale di incidenza di tale servizio sul totale della spesa
dell'ente ed applicando tale percentuale (ca. 0,72%) all'importo della differenza fra entrate e
le spese di tali direzioni.
Sono stati considerati come direzioni con funzioni generali:
DIRETTORE GENERALE TUTTA LA SPESA
CENTRALINO TELEFONICO TUTTA LA SPESA
DIR. 4 - AFFARI GENERALI SERVIZIO CORRISPONDENZA
DIR. 6 - UFFICIO QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 7 - AFFARI LEGALI TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 8 ORGANIZZAZIONE TUTTA LA DIREZIONE
DIR. 9 INFORMATICA TUTTA LA DIREZIONE
DIR.11 RAGIONERIA TUTTA LA DIREZIONE
DIR.12 BENI E SERVIZI SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
DIR.12 BENI E SERVIZI SERVIZIO ACQUISTI
INTERESSI PASSIVI GENERALI TUTTA LA SPESA
DIFFERENZA ALIQUOTA I.V.A. TUTTA LA SPESA
4)  La quota di svalutazione crediti ammonta al 5% delle entrate totali previste per il servizio fognature.

 
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Aprile 1999