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Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1999

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Parte I.

ALLEGATI

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE


PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
S P E S A
E N T R A T E 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Personale interv. 1e 7 
Acquisto beni Prestaz. serv. interv. 2 e 3 
TOTALE 
 CONTRIBUZIONI 
ENTRATE Specificam. destinate 
TOTALE 
% Copert.
Università dell'Età Libera
248.510.329 
425.000.000 
691.510.329 
460.000.000 
- 
460.000.000 
66,52
Convitto Ex Istituto Nazionale Ciechi
1.027.403.880 
606.278.453 
1.633.682.333 
750.000.000 
- 
750.000.000 
45,91
Educazione Permanente e Ribes
279.387.445 
74.000.000 
353.387.445 
68.000.000 
- 
68.000.000 
19,24
Centri Estivi
254.578.779 
1.775.021.560 
2.029.600.339 
837.000.000 
- 
837.000.000 
41,24
  
Formazione Professionale
26.350.600 
110.000.000 
136.350.600 
60.000.000 
- 
60.000.000 
44,00
  
Refezione Scolastica
4.345.052.844 
12.433.899.961 
16.778.952.805 
11.900.000.000 
229.000.000 
12.129.000.000 
72,29
  
Musei e Manifestazioni Espositive
2.645.429.693 
2.544.680.842 
5.220.110.535 
3.590.000.000 
- 
3.590.000.000 
68,77
Corsi propedeutici allo sport
723.794.684 
1.598.937.538 
2.322.732.222 
817.000.000 
- 
817.000.000 
35,17
Piscina Costoli
397.987.518 
1.328.782.066 
1.726.769.584 
700.000.000 
- 
700.000.000 
40,54
  
Asili Nido
11.461.565.466 
3.511.815.190 
15.256.880.656 
4.500.000.000 
750.000.000 
5.250.000.000 
34,41
  
Residenze Protette
3.683.047.879 
4.658.500.000 
8.341.547.879 
1.000.000.000 
- 
1.000.000.000 
11,99
  
Vacanze Anziani
264.236.581 
1.069.500.000 
1.333.736.581 
597.500.000 
- 
597.500.000 
44,80
  
Bagni Pubblici
78.004.342 
65.138.000 
143.142.342 
31.000.000 
- 
31.000.000 
21,66
  
Mercati
255.349.976 
341.867.636 
597.217.612 
410.000.000 
- 
410.000.000 
68,65
  
                 
TOTALE
25.690.700.016 
30.543.421.246 
56.565.621.262 
25.720.500.000 
979.000.000 
26.699.500.000 
47,20
  

 
 
CAP\ART.
 N. 1 UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20050
 Quote di iscrizione all'Università dell'Età Libera (SR. IVA)
460.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
460.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spese per il personale:  
28410
 Retribuzione al personale di ruolo Università Età Libera
182.634.180 
28430
 Contrib. previd. ed assist. personale di ruolo a carico dell'Ente per Università dell'Età Libera
48.452.848 
 
Totale intervento 1
231.087.028 
28600
 IRAP spese personale di ruolo Università dell'Età Libera
17.423.301 
 
Totale intervento 7
17.423.301 
   
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
28460
 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Università dell'Età Libera (Serv.ril.eff.IVA)
7.000.000 
 
Totale intervento 2
7.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
28500
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Università dell'Età Libera (SR. IVA)
- 
28510
 Prestazioni di servizi per Università Età Libera (SR. IVA)
418.000.000 
 
Totale intervento 3
418.000.000 
     
  Contributi e Trasferimenti  
27470
 Trasferimenti per l'Università dell'Età Libera
18.000.000 
 
Totale intervento 5
18.000.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
28700
 Ammortamenti di esercizio per Università Età Libera  
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA 
691.510.329 
RISULTATO FINANZIARIO DELL GESTIONE 
-231.510.329 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
66,52

 
 
CAP\ART.
 N. 2 CONVITTO EX ISTITUTO NAZIONALE CIECHI
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20070
 Entrate derivanti dal Convitto Vittorio Emanuele II° per non vedenti  
  e ipovedenti ( S.R. IVA)
750.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
750.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.   
  il personale. Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
1.027.403.880 
 
Totale intervento 1
1.027.403.880 
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
27270
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
250.000.000 
 
Totale intervento 2
250.000.000 
     
  Prestazione di servizi  
27320
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
190.500.000 
27330
 Prestazioni di servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA) 
30.000.000 
27430
 Utenze acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
34.000.000 
27400
 Utenze elettriche e gas a cura della Direzione Servizi Tecnici per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
31.778.453 
43325
 Prestaz. di servizi per manutenz. immobili per Istituto Naz.le Ciechi
- 
42920
 Prestaz. di serv. e manut. impianti Istituto Naz.le Ciechi
70.000.000 
 
Totale intervento 3
356.278.453 
     
 
TOTALE SPESA
1.633.682.333 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-883.682.333 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
45,91

 
 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
U.O. CONVITTO VITTORIO EMANUELE II°
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
 Periodo
COSTO TOTALE
VIII
 Funzionario Amministrativo
1
4.664.231
 12
55.970.772
VII
 Tecnico Amministrativo
1
3.802.644
 12
45.631.728
VI
 Istruttore Amministrativo
1
3.498.540
 12
41.982.480
VI
 Educatore professionale
4
3.498.540
 12
167.929.920
V
 Operatore cuciniere
2
3.318.923
 12
79.654.152
IV
 Esecutore cuciniere
2
3.127.902
 12
75.069.648
IV
 Esecutore Socio Assist.
14
3.127.902
 12
525.487.536
III
 Add. Serv. Anticamera
1
2.973.137
 12
35.677.644
           
 
COSTO TOTALE
      
1.027.403.880

 
 
CAP\ART.
 N. 3 EDUCAZIONE PERMANENTE E RIBES
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20500
 Proventi servizi educazione permanente per corsi, laboratori e  
  progetto RIBES a cura Uff. Decentramento (SR IVA)
16.000.000 
20501
 Proventi servizi Educazione Permanente, Corsi, Laboratori e Progetto Ribes a cura del consiglio di quart. 1
4.000.000 
20505
 Proventi servizi Educazione Permanente, Corsi, Laboratori e Progetto Ribes a cura del consiglio di quart. 5
48.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
68.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale  
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatamente il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
279.387.445 
 
Totale intervento 1
279.387.445 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
34870
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura Direzione Beni e Servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Decentramento (SR. IVA)
- 
 
Totale intervento 2
- 
     
  Prestazioni di servizi  
34910
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Decentramento (SR. IVA) 
16.000.000 
10935
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Cons. di quartiere 1 (SR. IVA)
8.000.000 
12535
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Cons. di quartiere 5 (SR. IVA)
50.000.000 
 
Totale intervento 3
74.000.000 
     
 
TOTALE SPESA
353.387.445 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-285.387.445 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
19,24

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
EDUCAZIONE PERMANENTE
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  DECENTRAMENTO          
VII
 Istruttore culturale
1
3.802.644
80%
 12
36.505.382
VII
 Istruttore amministrativo
1
3.802.644
40%
 12
18.252.691
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore culturale
2
3.802.644
50%
 12
45.631.728
  Consiglio di quartiere n. 5          
VII
 Istruttore culturale
7
3.802.644
50%
 12
159.711.048
VII
 Istruttore culturale
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
 
COSTO TOTALE
        
279.387.445

 
 
 
 
CAP\ART.
 N. 4 CENTRI ESTIVI
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
  Quota di ammissione agli Educatori Estivi (S.R. IVA)  
20551
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
175.000.000 
20552
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
160.000.000 
20553
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
137.000.000 
20554
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
125.000.000 
20555
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
240.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
837.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale. Si rileva presuntivam. da dati forniti dal Decentram.
254.578.779 
 
Totale intervento 1
254.578.779 
     
  Acquisto di beni di consumo e materie prime  
  per "Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA)  
6870
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
500.000 
7270
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
3.000.000 
7670
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
- 
8070
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
5.500.000 
8470
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
4.000.000 
27295
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Centri Estivi
180.000.000 
 
Totale intervento 2
193.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
  per " Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA)  
6910
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
368.521.560
7310
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
300.000.000
7710
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
272.500.000
8110
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
260.000.000
8510
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
333.000.000
2530
 Prestaz. di servizi per Centri Estivi a cura Uff. Decentramento
48.000.000 
27370
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Centri Estivi 
- 
 
Totale intervento 3
1.582.021.560 
     
 
TOTALE SPESA
2.029.600.339 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-1.192.600.339 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
 41,24

 
 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CENTRI ESTIVI
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
15%
 12
8.395.616
VII
 Istruttore direttivo ammin.
2
3.802.644
50%
 12
45.631.728
  Consiglio di quartiere n. 2          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore direttivo cult.
2
3.802.644
50%
 12
45.631.728
  Consiglio di quartiere n. 3          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
40%
 12
18.252.691
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
  Consiglio di quartiere n. 4          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
20%
 12
9.126.346
  Consiglio di quartiere n. 5          
VIII
 Funz. educat. Cult.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
V
 Addetto amministrat.
1
3.318.923
50%
 12
19.913.538
 
COSTO TOTALE
        
254.578.779

 
CAP\ART.
N. 5 CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
23500
 Proventi per quote di iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale
60.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
60.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto.
26.350.600 
 
Totale intervento 1
26.350.600 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
40070
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Corsi di Formazione Professionale (SR. IVA) 
- 
 
Totale intervento 2
- 
     
  Prestazioni di servizi  
40120
 Prestazioni di servizi per Corsi Formazione Professionale (SR.IVA)
110.000.000 
 
Totale intervento 3
110.000.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
Ammort. di esercizio e fitti figurativi per Corsi Formazione Professionale
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
136.350.600 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-76.350.600 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 44,00

 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
D/B3
 Dirigente
1
7.849.098
1%
 12
941.892
VIII
 Responsabile U.O.S.
1
4.664.231
3%
 12
1.679.123
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.802.644
10%
 12
4.563.173
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.802.644
5%
 12
2.281.586
V
 Addetto Amministrativo
2
3.318.923
10%
 12
7.965.415
III
 Addetto Anticamera
1
2.973.137
25%
 12
8.919.411
 
COSTO TOTALE
        
26.350.600

 
 
CAP\ART.
 N. 6 REFEZIONE SCOLASTICA
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20000
 Proventi della Refezione Scolastica
11.900.000.000 
15000
 Trasferimento dall'AIMA , contributi CEE per distribuzione latte  
  nelle scuole
85.000.000 
12000
 Trasferimenti della Regione per l'esercizio di funzioni in relazione  
  al diritto allo studio
145.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
12.130.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
4.345.052.844 
 
Totale intervento 1
4.345.052.844 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
27280
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Refezione Scolastica
4.100.000.000 
 
Totale intervento 2
4.100.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
27340
 Prestaz. di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Refezione Scolastica
8.120.000.000 
27345
 Prestazioni di servizi per Refezione Scolastica
180.000.000 
27410
 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Refezione Scolastica
200.000 
27420
 Utenze gas a cura dei Servizi Tecnici per Refezione Scolastica
33.699.961 
 
Totale intervento 3
8.333.899.961 
     
 
TOTALE SPESA
16.778.952.805 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-4.648.952.805 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
72,29

 
 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
REFEZIONE SCOLASTICA
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  UFFICIO CENTRALE          
D/B3
 Dirigente
1
7.849.098
50%
 12
47.094.588
VIII
 Funzionario Amministrativo
1
4.664.231
100%
 12
55.970.772
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
8
3.802.644
100%
 12
365.053.824
  UFFICI DECENTRATI          
VIII
 Chef
2
4.664.231
100%
 12
111.941.544
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
9
3.802.644
100%
 12
410.685.552
V
 Addetto Amministrativo
1
3.318.923
100%
 12
39.827.076
V
 Operatore cuciniere
35
3.318.923
100%
 12
1.393.947.660
IV
 Esecutore cuciniere
29
3.127.902
100%
 12
1.088.509.896
IV
 Esecutore cuciniere
5
3.127.902
100%
 10
156.395.100
IV
 Esecutore tecnico
18
3.127.902
100%
 12
675.626.832
 
COSTO TOTALE
        
4.345.052.844

 
 
 
 
CAP\ART.
N. 7 MUSEI E MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
20510
 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso nei musei  
  comunali e proventi per manifestazioni espositive (S.R. IVA)
3.590.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
3.590.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
29610
 Retrib. al personale di ruolo per musei e manifest. espos.
1.754.830.196 
29630
 Contrib. previdenz.li ed assistenz.li personale di ruolo a carico  
  dell'Ente per musei e manifestazioni espositive
468.188.696 
29620
 Retrib. al personale n.d.r. e progetti occupazionali per musei e  
  manifestazioni espositive
255.000.000 
29640
 Contrib. previdenziali ed assistenziali personale n.d.r. e progetti  
  occupazionali a carico dell'Ente per musei e manif. espositive
- 
 
Totale intervento 1
2.478.018.892 
     
29890
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto Musei e Manif. Espos.
167.410.801 
29892
 IRAP su spese di pers.le n.d.r. addetto Musei e Manif. Espos.
- 
 
Totale intervento 7
167.410.801 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
29660
 Acquisto beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Servizio Musei (SR. IVA)
11.193.000 
29665
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime per Servizio Musei 
20.000.000 
 
Totale intervento 2
31.193.000 
     
  Prestazioni di servizi  
29700
 Prestazioni di servizi a cura dela Direzione Beni e Servizi per Musei e Manifestazioni Espositive (SR. IVA)
301.000.000 
29710
 Prestazioni di servizi per Musei e Manifest. Espositive (SR.IVA)
1.432.000.000 
29780
 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Musei e Manifestazioni Espositive (SR. IVA)
54.487.842 
29790
 Utenza acqua a cura Direzione Distribuzione Acqua per Musei e Manifestazioni Espositive (SR. IVA) 
28.000.000 
29715
 Manutenz. e restauro Musei Com.li a cura Serv .Tec. Belle Arti
698.000.000 
 
Totale intervento 3
2.513.487.842 
  Utilizzo di beni di terzi  
29840
 Fitti passivi e spese condominiali per musei comunali e manif.   
  espositive (q.p.di £. 90.000.000) (SR. IVA)
30.000.000 
 
Totale intervento 4
30.000.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
29900
 Ammort. di esercizio e fitti figurativi per musei e manif. esposit. 
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
5.220.110.535 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-1.630.110.535 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 68,77

 
 
CAP\ART.
 N. 8 CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
Proventi per quote di partecipazione ed altre entrate per corsi propedeutici allo sport (SR.IVA)
21011
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
20.000.000 
21012
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
15.000.000 
21013
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
12.000.000 
21014
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
80.000.000 
21015
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
690.000.000 
     
 
TOTALE ENTRATA
817.000.000 
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale. Si rileva dai dati forniti dal Decentramento con il  
  prospetto allegato
723.794.684 
 
Totale intervento 1
723.794.684 
     
  Acquisto di beni di consumo e materie prime   
12860 a cura del Consiglio di quartiere n. 1 (80% di 5.000.000)
4.000.000
13260 a cura del Consiglio di quartiere n. 2 (80% di 7.500.000)
6.000.000
13660 a cura del Consiglio di quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)
1.600.000
14060 a cura del Consiglio di quartiere n. 4 (80% di 7.000.000)
5.600.000
14460 a cura del Consiglio di quartiere n. 5 (80% di 39.000.000)
31.200.000 
Totale intervento 2
48.400.000 
Prestazioni di servizi :
per gestione impianti sportivi
12900 a cura del Consiglio di quartiere n. 1 
- 
13300 a cura del Consiglio di quartiere n. 2 (80% di 3.000.000)
2.400.000 
13700 a cura del Consiglio di quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)
1.600.000 
14100
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4 (80% di 1.000.000)
800.000 
14500
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5 (80% di 15.000.000)
12.000.000 
     
  per corsi di educazione motoria e sportiva  
14900
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
15.000.000 
15300
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
4.500.000 
15700
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
3.000.000 
16100
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
12.000.000 
16500
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
250.000.000 
  per attività motoria per anziani  
14920
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
3.500.000
15320
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
8.000.000
15720
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
3.000.000
16120
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
11.000.000
16520
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
20.000.000

 
 
CAP\ART.
 N. 8 CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
PREVISIONI 1999 
30910
 Prestazioni di servizi a cura Direz. Beni e Servizi per impianti sportivi in gestione diretta (45% di 1.827.800.000)
822.510.000 
30950
 Manutenzione per impianti sportivi a gestione diretta (8% di 1.360.000.000)
108.800.000 
31000
 Utenze elettriche e gas a cura Servizi Tecnici per impianti sportivi in gestione diretta (15% di 1.322.183.838)
198.327.538 
31010
 Utenza acqua della Direz. Distrib. Acqua per impianti sportivi in gestione diretta (13% di 570.000.000)
74.100.000 
 
Totale intervento 3
1.550.537.538 
     
  Ammortamenti di esercizio per gestione impianti sportivi:  
13100
 a cura del quartiere n. 1 
- 
13500
 a cura del quartiere n. 2 
- 
13900
 a cura del quartiere n. 3 
- 
14300
 a cura del quartiere n. 4 
- 
14700
 a cura del quartiere n. 5 
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
2.322.732.222 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-1.505.732.222 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 35,17

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. cult.
1
4.664.231
10%
 12
27.985.386
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
20%
 12
9.126.346
V
 Addetto amministrat.
1
3.318.923
60%
 12
23.896.246
V
 Operat. impianti sportivi
1
3.318.923
80%
 12
31.861.661
  Consiglio di quartiere n. 2          
VIII
 Funzionario amministrat.
1
4.664.231
20%
 12
11.194.154
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
V
 Operat. impianti sportivi
1
3.318.923
20%
 12
7.965.415
  Consiglio di quartiere n. 3          
VIII
 Funzion. educat. cult.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VIII
 Funzionario amministrat.
1
4.664.231
30%
 12
16.791.232
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
30%
 3
3.422.380
  Consiglio di quartiere n. 4          
VIII
 Funzionario amministrat.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
70%
 12
31.942.210
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
10%
 12
4.563.173
V
 Operat. impianti sportivi
1
3.318.923
100%
 12
39.827.076
  Consiglio di quartiere n. 5          
VIII
 Funzionario amministrat.
1
4.664.231
60%
 12
33.582.463
VII
 Istruttore dirett. ammin.
2
3.802.644
100%
 12
91.263.456
VII
 Istruttore dirett. ammin.
2
3.802.644
40%
 12
36.505.382
V
 Operat. impianti sportivi
7
3.318.923
100%
 12
278.789.532
 
COSTO TOTALE
        
723.794.684

 
 
 
 
CAP\ART.
 N. 9 PISCINA COSTOLI
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATE
  
21035
 Proventi da piscine comunali (S.R. IVA)
700.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
700.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatamente il personale. Si rileva dai dati forniti dalla Direzione Servizi Sportivi
397.987.518 
 
Totale intervento 1
397.987.518 
     
  Acquisto di beni di consumo e materie prime  
30460
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per piscine in gestione diretta (q.p. di 120.000.000) (SR. IVA)
75.000.000 
 
Totale intervento 2
75.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
30500
 Prestaz. di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per piscine in gestione diretta (SR. IVA)
672.000.000 
30510
 Prestazione di servizi per piscine in gestione diretta (S.R. IVA)
315.000.000 
30580
 Utenze elettriche a cura del Servizio Tecnico per piscine in gestione diretta (SR. IVA) 
36.782.066 
30590
 Utenza acqua a cura della Direzione Distrib. acqua per piscine in gestione diretta (SR. IVA) 
230.000.000 
 
Totale intervento 3
1.253.782.066 
     
  Ammortamenti di esercizio  
30700
 Ammortamenti di esercizio per piscine in gestione diretta  
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA 
1.726.769.584 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-1.026.769.584 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
 40,54

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
PISCINA COSTOLI
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
 UNITA'
Costo Giornaliero
 GG di Prestato Servizio Costo Totale 
VIII Funzionario Amministrativo 1
160.904
 213
34.272.552 
VII Istruttore Direttivo Ammin. 2
133.696
 213
56.954.496 
V Assistenti bagnanti 3
111.729
 213
71.394.831 
V Addetto amministrativo 5
111.729
 213
118.991.385 
V O.I.S. 4
111.729
 213
95.193.108 
III Add. Serv. Anticamera 1
99.442
 213
21.181.146 
 
COSTO TOTALE
      
397.987.518 

 
 
 
 
 
 
CAP\ART
 N. 10 ASILI NIDO
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
13500
 Trasferimento della Regione per Asili Nido
750.000.000 
23020
 Proventi degli Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)
4.500.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
5.250.000.000 
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
27610
 Retribuzione al personale di ruolo per Asili Nido
15.574.432.962 
27630
 Contrib. previdez.li ed assistenz.li personale di ruolo a carico dell'Ente per Asili Nido
4.131.897.066 
27620
 Retrib. al personale n.d.r. e progetti occupaz. per Asili Nido
1.280.000.000 
27640
 Contrib. previidenziali e asssistenz.li personale n.d.r. e progetti occupazionali a carico dell'Ente per Asili Nido
328.000.000 
 
Totale intervento 1
21.314.330.028 
     
27800
 IRAP su spese personale di ruolo addetto Asili Nido
1.485.800.905 
27810
 IRAP su spese personale n.d.r. addetto Asili Nido
123.000.000 
 
Totale intervento 7
1.608.800.905 
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
27660
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Asili Nido (SR. IVA)
1.350.000.000 
 
Totale intervento 2
1.350.000.000 
  Prestazioni di servizi  
27700
 Prestaz. servizi della Direz. Beni e Servizi per Asili Nido (SR. IVA) 
995.000.000 
27710
 Prestazioni di servizi per Asili Nido (SR. IVA)
3.950.000.000 
27780
 Utenze elettriche e gas a cura Servizi Tecnici per Asili Nido (SR. IVA)
156.630.380 
27790
 Utenza acqua a cura Direz. Distrib. Acqua per Asili Nido (SR. IVA)
42.000.000 
4930
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 1 (SR. IVA)
120.000.000 
5320
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 2 (SR. IVA)
40.000.000 
5720
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 3 (SR. IVA)
65.000.000 
6120
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 4 (SR. IVA)
125.000.000 
6520
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 5 (SR. IVA)
90.000.000 
42930
 Prestazioni di servizi e manutenzione impianti Asili Nido (SR. IVA)
90.000.000 
 
Totale intervento 3
5.673.630.380 
  Utilizzo di beni di terzi  
27840
 Fitti passivi e spese condominiali per Asili Nido (serv. ril.effetti IVA)
567.000.000 
 
Totale intervento 4
567.000.000 
  Ammortamenti di esercizio  
27900
 Ammortamenti di esercizio per Asili Nido
- 
 
TOTALE SPESA
30.513.761.313 
Spesa calcolata al 50% ai fini della copertura 
15.256.880.657 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-10.006.880.657 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA (N.B. 50% SPESA) %
34,41
     
CAP\ART.
 N. 10 ASILI NIDO - PROSPETTO BIS
PREVISIONI 1999 
Determinazione spese con la riduz. del 50% di cui all'art. 5 L. 23/12/92 n. 498
 
ENTRATA
  
13500
 Trasferimento della Regione per Asili Nido
750.000.000 
23020
 Proventi degli Asili Nido (SR. IVA)
4.500.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
5.250.000.000 
 
USCITA
  
  Spesa per il personale:  
27610
 Retribuzione al personale di ruolo per Asili Nido
7.787.216.481 
27630
 Contrib. previdez.li ed assistenz.li personale di ruolo a carico dell'Ente per Asili Nido
2.065.948.533 
27620
 Retribuzione al personale n.d.r. e progetti occupaz. per Asili Nido
640.000.000 
27640
 Contrib. previdenziali e asssistenz.li personale n.d.r. e progetti occupazionali a carico dell'Ente per Asili Nido
164.000.000 
 
Totale intervento 1
10.657.165.014 
27800
 IRAP su spese personale di ruolo addetto Asili Nido
742.900.452 
27810
 IRAP su spese personale n.d.r. addetto Asili Nido
61.500.000 
 
Totale intervento 7
804.400.452 
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
27660
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura Direzione Beni e Servizi per Asili Nido (SR. IVA)
675.000.000 
 
Totale intervento 2
675.000.000 
  Prestazioni di servizi  
27700
 Prestaz. servizi a cura Direz. Beni e Servizi per Asili Nido (SR.IVA)
497.500.000 
27710
 Prestazioni di servizi per Asili Nido (SR. IVA)
1.975.000.000 
27780
 Utenze elettr.e gas a cura Serv. Tecnici per Asili Nido (Sr IVA)
78.315.190 
27790
 Utenza acqua a cura Direz. Distrib. Acqua per Asili Nido (SR. IVA) 
21.000.000 
4930
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 1 (SR. IVA)
60.000.000 
5320
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 2 (SR. IVA)
20.000.000 
5720
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 3 (SR. IVA)
32.500.000 
6120
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 4 (SR. IVA)
62.500.000 
6520
 Manutenzione ed adattamento immobili a dibiti ad Asili Nido a cura del Consiglio di q. 5 (SR. IVA)
45.000.000 
42930
 Prestazioni di servizi e manut. impianti Asili Nido (SR. IVA))
45.000.000 
 
Totale intervento 3
2.836.815.190 
  Utilizzo di beni di terzi  
27840
 Fitti passivi e spese condominiali per Asili Nido (SR. IVA)
283.500.000 
  Ammortamenti di esercizio  
27900
 Ammortamenti di esercizio per Asili Nido
- 
 
TOTALE SPESA
15.256.880.656 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
34,41

 
 
 
 
CAP\ ART
N. 11 RESIDENZE PROTETTE
 PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
  Proventi di servizi inerenti funzioni del Settore sociale  
23065
 Entrate da strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
1.000.000.000 
 
TOTALE ENTRATE 
1.000.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
41210
 Retribuzione al personale di ruolo per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta
2.703.749.728 
41230
 Contributi previdenziali ed assistenziali personale di ruolo a carico dell'Ente per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta
721.360.427 
 
Totale intervento 1
3.425.110.155 
     
41400
 IRAP su spese personale di ruolo addetto strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta
257.937.724 
 
Totale intervento 7
257.937.724 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
41255
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime a cura Direzione Beni e Servizi per strutture pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
250.000.000 
 
Totale intervento 2
250.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
41200
 Prestazioni di servizi a cura Direzione Beni e Servizi per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
358.500.000 
41305
 Prestazioni di servizi per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
3.965.000.000 
42935
 Prestazioni di servizi e manutenzione impianti di strutture residenziali e ricovero anziani (SR. IVA)
85.000.000 
 
Totale intervento 3
4.408.500.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
41500
 Ammortamenti di esercizio per strutture residenziali e di ricovero per anziani  
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA 
8.341.547.879 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-7.341.547.879 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
11,99

 
 
CAP\ART.
 N. 12 VACANZE ANZIANI
PREVISIONI 1999 
 
ENTRATE
  
  Proventi del servizio Vacanze Anziani (S.R. IVA)  
23091
 a cura del Consiglio di q. 1
- 
23092
 a cura del Consiglio di q. 2
240.000.000 
23093
 a cura del Consiglio di q. 3
100.500.000 
23094
 a cura del Consiglio di q. 4
- 
23095
 a cura del Consiglio di q. 5
257.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
597.500.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
  N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.  
  il personale. Si rileva dai dati forniti dall'Uff. Decentramento
264.236.581 
 
Totale intervento 1
264.236.581 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime   
  per "Soggiorno vacanze e turismo sociale" (S.R. IVA)  
14870
 a cura del Consiglio di q. 1
- 
15270
 a cura del Consiglio di q. 2
- 
15670
 a cura del Consiglio di q. 3
- 
16070
 a cura del Consiglio di q. 4
- 
16470
 a cura del Consiglio di q. 5
- 
 
Totale intervento 2
- 
     
  Prestazioni di servizi  
  per "Soggiorno vacanze e turismo sociale"  
     
14940
 a cura del Consiglio di q. 1
105.000.000 
15340
 a cura del Consiglio di q. 2
370.000.000 
15740
 a cura del Consiglio di q. 3
150.000.000 
16140
 a cura del Consiglio di q. 4
97.000.000 
16540
 a cura del Consiglio di q. 5
347.500.000 
 
Totale intervento 3
1.069.500.000 
     
 
TOTALE SPESA
1.333.736.581 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-736.236.581
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 44,80

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
VACANZE ANZIANI
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
 Periodo
COSTO TOTALE
             
  Consiglio di quartiere n. 1          
VIII
 Funz. educat. cult.
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
25%
 12
11.407.932
VI
 Istruttore amministrativo
1
3.498.540
50%
 12
20.991.240
VI
 Istruttore ammin.
1
3.498.540
30%
 12
12.594.744
  Consiglio di quartiere n. 2          
VIII
 Funzionario culturale
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
VI
 Istruttore amministrativo
2
3.498.540
50%
 12
41.982.480
IV
 Esecutore amministrativo
1
3.127.902
50%
 12
18.767.412
  Consiglio di quartiere n. 3          
VIII
 Funzionario culturale
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
50%
 12
22.815.864
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
30%
 12
13.689.518
  Consiglio di quartiere n. 4          
VIII
 Funzionario culturale
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore dirett. culturale
1
3.802.644
10%
 12
4.563.173
VI
 Istruttore amministrativo
1
3.498.540
50%
 12
20.991.240
  Consiglio di quartiere n. 5          
VIII
 Funzionario culturale
1
4.664.231
10%
 12
5.597.077
VII
 Istruttore dirett. culturale
1
3.802.644
60%
 12
27.379.037
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.802.644
60%
 12
27.379.037
 
COSTO TOTALE
        
264.236.581

 
 
 
 
CAP\ART
N. 13 BAGNI PUBBLICI
PREVISIONI 1999
 
ENTRATA
  
23030
 Proventi dei Bagni Pubblici Comunali (S.R. IVA)
31.000.000 
 
TOTALE ENTRATE 
31.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale:  
44010
 Retribuzione al personale di ruolo per i Bagni Pubblici
57.326.628 
44030 Contrib. previd. ed assistenz.li personale di ruolo a carico dell'Ente per Bagni Pubblici 
15.208.754 
 
Totale intervento 1
72.535.382 
44200
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto Bagni Pubblici
5.468.960 
 
Totale intervento 7
5.468.960 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
44060
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Bagni Pubblici (SR. IVA)
3.000.000 
 
Totale intervento 2
3.000.000 
     
  Prestazioni di servizi  
44100 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Bagni Pubblici (SR. IVA) 
51.000.000 
44180 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Bagni Pubblici (SR. IVA) 
5.538.000 
44190 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Bagni Pubblici (SR. IVA)
5.600.000 
 
Totale intervento 3
62.138.000 
     
  Ammortamenti di esercizio  
44300 Ammortamenti di esercizio per bagni pubblici
- 
 
Totale intervento 9
- 
     
 
TOTALE SPESA
143.142.342 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
-112.142.342 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
21,66

 
 
 
 
CAP\ART.
 N. 14 MERCATI PREVISIONI 1999 
 
ENTRATA
  
23530
 Proventi del Mercato all'ingrosso di piante e fiori (SR. IVA)
40.000.000 
23520
 Proventi di altri Mercati (SR. IVA)
370.000.000 
 
TOTALE ENTRATA 
410.000.000 
     
 
SPESA
  
  Spesa per il personale  
39210
 Retribuzione al personale di ruolo per Mercati
187.660.716 
39230
 Contributi previdenziali ed assistenziali personale di ruolo a carico dell'Ente per Mercati
49.786.388 
 
Totale intervento 1
237.447.104 
     
39400
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto ai Mercati
17.902.832 
 
Totale intervento 7
17.902.832 
     
  Acquisto di beni di consumo e di materie prime  
39260
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Mercati (SR. IVA)
2.000.000 
 
Totale intervento 2
2.000.000 
     
  Prestazione di servizi  
39300
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Mercati (SR. IVA)
21.000.000 
39310
 Prestazioni di servizi per Mercati (SR. IVA)
8.000.000 
39380
 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Mercati (SR. IVA) 
87.964.804 
39390
 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Mercati (SR. IVA)
31.000.000 
42945
 Prestazione di servizi e manutenzione immobili e impianti per Mercati (SR.IVA)
170.000.000 
43350
 Prestazioni di servizi e manutenz. immobili per Mercati (SR.IVA)
- 
 
Totale intervento 3
339.867.636 
     
  Ammortamenti di esercizio  
39500
 Ammortamenti di esercizio e fitti figurativi per Mercati
- 
 
Totale intervento 9
- 
 
TOTALE SPESA
597.217.572 
 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-187.217.572
 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
 68,65

 
 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Si rileva che sui servizi erogati ai cittadini dietro corrispettivo di tariffe per varie categorie di utenti sono previste agevolazioni tariffarie che determinano minori introiti come meglio si rileva dalla tabella che segue:
 
 
A G E V O L A Z I O N I T A R I F F A R I E 1999
Art. 18 Legge 41/1986
IMPORTI PER CATEGORIE DI BENEFICIARI
S E R V I Z I
GIOVANI, STUDENTI, MILITARI, ANZIANI
UTENTI FASCE AGEVOLATE
T O T A L E
ASILI NIDO
740.000.000
740.000.000
TRASPORTO ALUNNI
128.120.500
128.120.500
REFEZIONE SCOLASTICA
398.000.000
394.000.000
792.000.000
POST - SCUOLA
8.000.000
8.000.000
MUSEI
750.000.000
750.000.000
CORSI FORMAZIONE PROF.LE
44.000.000
44.000.000
T O T A L I
1.284.120.500
1.178.000.000
2.462.120.500

 
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