| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
|
Quadro Riassuntivo
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
|
Quadro Riassuntivo
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
| Quadro Riassuntivo |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (2) |
| Contributi e
trasferimenti correnti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato |
295.113.104.642 |
269.924.571.186 |
255.735.080.547 |
226.835.971.922 |
224.426.899.518 |
222.164.221.131 |
-11,30% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione |
7.264.304.576 |
4.912.686.907 |
10.970.171.706 |
7.409.407.438 |
7.379.407.438 |
7.379.407.438 |
-32,46% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate |
105.800.000 |
106.794.230 |
135.497.115 |
138.797.000 |
138.797.000 |
138.797.000 |
2,44% |
| Contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali |
295.617.852 |
974.593.922 |
1.253.728.854 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
30,40% |
| Contributi e
trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
3.395.032.933 |
3.438.278.088 |
5.795.310.049 |
5.805.349.500 |
5.775.349.500 |
5.775.349.500 |
0,17% |
| TOTALE |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (2) |
| Contributi e
trasferimenti correnti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato |
295.113.104.642 |
269.924.571.186 |
255.735.080.547 |
226.835.971.922 |
224.426.899.518 |
222.164.221.131 |
-11,30% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione |
7.264.304.576 |
4.912.686.907 |
10.970.171.706 |
7.409.407.438 |
7.379.407.438 |
7.379.407.438 |
-32,46% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate |
105.800.000 |
106.794.230 |
135.497.115 |
138.797.000 |
138.797.000 |
138.797.000 |
2,44% |
| Contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali |
295.617.852 |
974.593.922 |
1.253.728.854 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
30,40% |
| Contributi e
trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
3.395.032.933 |
3.438.278.088 |
5.795.310.049 |
5.805.349.500 |
5.775.349.500 |
5.775.349.500 |
0,17% |
| TOTALE |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
|
|
|
Quadro |
Riassuntivo
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| ANALISI DELLE
RISORSE (3) |
| Proventi extratributari |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Proventi dei
servizi pubblici |
132.109.419.307 |
134.668.405.427 |
180.939.434.100 |
194.381.200.000 |
100.731.200.000 |
100.731.200.000 |
7,43% |
| Proventi dei
beni dell'ente |
32.622.691.176 |
35.333.031.614 |
31.801.763.000 |
61.653.595.000 |
63.653.595.000 |
66.153.595.000 |
93,87% |
| Interessi su
anticipazioni e crediti |
13.598.173.041 |
10.417.851.559 |
12.600.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
-34,42% |
| Utili netti delle
aziende speciali e partecipate, dividendi delle società |
1.851.035.428 |
1.625.623.587 |
2.313.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
-13,53% |
| Proventi diversi |
20.006.601.165 |
26.298.619.555 |
33.688.966.840 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
18,21% |
| TOTALE |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (3) |
| Proventi extratributari |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Proventi dei
servizi pubblici |
132.109.419.307 |
134.668.405.427 |
180.939.434.100 |
194.381.200.000 |
100.731.200.000 |
100.731.200.000 |
7,43% |
| Proventi dei
beni dell'ente |
32.622.691.176 |
35.333.031.614 |
31.801.763.000 |
61.653.595.000 |
63.653.595.000 |
66.153.595.000 |
93,87% |
| Interessi su
anticipazioni e crediti |
13.598.173.041 |
10.417.851.559 |
12.600.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
-34,42% |
| Utili netti delle
aziende speciali e partecipate, dividendi delle società |
1.851.035.428 |
1.625.623.587 |
2.313.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
-13,53% |
| Proventi diversi |
20.006.601.165 |
26.298.619.555 |
33.688.966.840 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
18,21% |
| TOTALE |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
|
|
|
Quadro |
Riassuntivo
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (2) |
| Contributi e
trasferimenti correnti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato |
295.113.104.642 |
269.924.571.186 |
255.735.080.547 |
226.835.971.922 |
224.426.899.518 |
222.164.221.131 |
-11,30% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione |
7.264.304.576 |
4.912.686.907 |
10.970.171.706 |
7.409.407.438 |
7.379.407.438 |
7.379.407.438 |
-32,46% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate |
105.800.000 |
106.794.230 |
135.497.115 |
138.797.000 |
138.797.000 |
138.797.000 |
2,44% |
| Contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali |
295.617.852 |
974.593.922 |
1.253.728.854 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
30,40% |
| Contributi e
trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
3.395.032.933 |
3.438.278.088 |
5.795.310.049 |
5.805.349.500 |
5.775.349.500 |
5.775.349.500 |
0,17% |
| TOTALE |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (4) |
| Contributi e
Trasferimenti in c/capitale |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Alienazione di
beni patrimoniali |
5.736.858.674 |
11.892.850.886 |
47.162.780.000 |
41.932.821.500 |
33.449.718.936 |
33.722.000.000 |
-11,09% |
| Trasferimenti
di capitale dallo Stato |
896.841.120 |
110.858.310.087 |
144.474.894.005 |
76.995.006.681 |
- |
3.327.000.000 |
-46,71% |
| Trasferimenti
di capitale dalla Regione |
873.595.740 |
1.142.629.000 |
48.341.599.837 |
39.782.193.500 |
379.000.000 |
460.000.000 |
-17,71% |
| Trasferimenti
di capitale da altri Enti del settore pubblico |
2.521.387.496 |
1.565.772.500 |
19.480.923.600 |
16.020.578.890 |
- |
- |
-17,76% |
| Trasferimenti
di capitale da altri soggetti |
543.456.893 |
1.297.486.954 |
107.986.418.000 |
104.965.345.773 |
43.549.029.773 |
107.256.531.828 |
-2,80% |
| TOTALE |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
367.446.615.442 |
279.695.946.344 |
77.377.748.709 |
144.765.531.828 |
-23,88% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (4) |
| Contributi e
Trasferimenti in c/capitale |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Alienazione di
beni patrimoniali |
5.736.858.674 |
11.892.850.886 |
47.162.780.000 |
41.932.821.500 |
33.449.718.936 |
33.722.000.000 |
-11,09% |
| Trasferimenti
di capitale dallo Stato |
896.841.120 |
110.858.310.087 |
144.474.894.005 |
76.995.006.681 |
- |
3.327.000.000 |
-46,71% |
| Trasferimenti
di capitale dalla Regione |
873.595.740 |
1.142.629.000 |
48.341.599.837 |
39.782.193.500 |
379.000.000 |
460.000.000 |
-17,71% |
| Trasferimenti
di capitale da altri Enti del settore pubblico |
2.521.387.496 |
1.565.772.500 |
19.480.923.600 |
16.020.578.890 |
- |
- |
-17,76% |
| Trasferimenti
di capitale da altri soggetti |
543.456.893 |
1.297.486.954 |
107.986.418.000 |
104.965.345.773 |
43.549.029.773 |
107.256.531.828 |
-2,80% |
| TOTALE |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
367.446.615.442 |
279.695.946.344 |
77.377.748.709 |
144.765.531.828 |
-23,88% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (2) |
| Contributi e
trasferimenti correnti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato |
295.113.104.642 |
269.924.571.186 |
255.735.080.547 |
226.835.971.922 |
224.426.899.518 |
222.164.221.131 |
-11,30% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione |
7.264.304.576 |
4.912.686.907 |
10.970.171.706 |
7.409.407.438 |
7.379.407.438 |
7.379.407.438 |
-32,46% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate |
105.800.000 |
106.794.230 |
135.497.115 |
138.797.000 |
138.797.000 |
138.797.000 |
2,44% |
| Contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali |
295.617.852 |
974.593.922 |
1.253.728.854 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
30,40% |
| Contributi e
trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
3.395.032.933 |
3.438.278.088 |
5.795.310.049 |
5.805.349.500 |
5.775.349.500 |
5.775.349.500 |
0,17% |
| TOTALE |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
|
|
|
Quadro |
Riassuntivo |
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| ANALISI DELLE
RISORSE (3) |
| Proventi extratributari |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Proventi dei
servizi pubblici |
132.109.419.307 |
134.668.405.427 |
180.939.434.100 |
194.381.200.000 |
100.731.200.000 |
100.731.200.000 |
7,43% |
| Proventi dei
beni dell'ente |
32.622.691.176 |
35.333.031.614 |
31.801.763.000 |
61.653.595.000 |
63.653.595.000 |
66.153.595.000 |
93,87% |
| Interessi su
anticipazioni e crediti |
13.598.173.041 |
10.417.851.559 |
12.600.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
-34,42% |
| Utili netti delle
aziende speciali e partecipate, dividendi delle società |
1.851.035.428 |
1.625.623.587 |
2.313.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
-13,53% |
| Proventi diversi |
20.006.601.165 |
26.298.619.555 |
33.688.966.840 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
18,21% |
| TOTALE |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (5) |
| Proventi ed
oneri di urbanizzazione |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
11.076.557.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| TOTALE |
11.076.557.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Individuazione
della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio
e motivazione delle scelte |
|
|
|
|
|
|
|
| Gli oneri di
urbanizzazione non sono mai stati, né si prevede lo saranno, utilizzati
per la manutenzione ordinaria del patrimonio |
|
|
|
|
|
|
|
| ANALISI DELLE
RISORSE (5) |
| Proventi ed
oneri di urbanizzazione |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
11.076.557.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| TOTALE |
11.076.557.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| Individuazione
della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio
e motivazione delle scelte |
|
|
|
|
|
|
|
| Gli oneri di
urbanizzazione non sono mai stati, né si prevede lo saranno, utilizzati
per la manutenzione ordinaria del patrimonio |
|
|
|
|
|
|
|
| ANALISI DELLE
RISORSE (3) |
| Proventi extratributari |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Proventi dei
servizi pubblici |
132.109.419.307 |
134.668.405.427 |
180.939.434.100 |
194.381.200.000 |
100.731.200.000 |
100.731.200.000 |
7,43% |
| Proventi dei
beni dell'ente |
32.622.691.176 |
35.333.031.614 |
31.801.763.000 |
61.653.595.000 |
63.653.595.000 |
66.153.595.000 |
93,87% |
| Interessi su
anticipazioni e crediti |
13.598.173.041 |
10.417.851.559 |
12.600.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
-34,42% |
| Utili netti delle
aziende speciali e partecipate, dividendi delle società |
1.851.035.428 |
1.625.623.587 |
2.313.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
-13,53% |
| Proventi diversi |
20.006.601.165 |
26.298.619.555 |
33.688.966.840 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
18,21% |
| TOTALE |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
| Quadro Riassuntivo |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (2) |
| Contributi e
trasferimenti correnti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato |
295.113.104.642 |
269.924.571.186 |
255.735.080.547 |
226.835.971.922 |
224.426.899.518 |
222.164.221.131 |
-11,30% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione |
7.264.304.576 |
4.912.686.907 |
10.970.171.706 |
7.409.407.438 |
7.379.407.438 |
7.379.407.438 |
-32,46% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate |
105.800.000 |
106.794.230 |
135.497.115 |
138.797.000 |
138.797.000 |
138.797.000 |
2,44% |
| Contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali |
295.617.852 |
974.593.922 |
1.253.728.854 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
30,40% |
| Contributi e
trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
3.395.032.933 |
3.438.278.088 |
5.795.310.049 |
5.805.349.500 |
5.775.349.500 |
5.775.349.500 |
0,17% |
| TOTALE |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (4) |
| Contributi e
Trasferimenti in c/capitale |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Alienazione di
beni patrimoniali |
5.736.858.674 |
11.892.850.886 |
47.162.780.000 |
41.932.821.500 |
33.449.718.936 |
33.722.000.000 |
-11,09% |
| Trasferimenti
di capitale dallo Stato |
896.841.120 |
110.858.310.087 |
144.474.894.005 |
76.995.006.681 |
- |
3.327.000.000 |
-46,71% |
| Trasferimenti
di capitale dalla Regione |
873.595.740 |
1.142.629.000 |
48.341.599.837 |
39.782.193.500 |
379.000.000 |
460.000.000 |
-17,71% |
| Trasferimenti
di capitale da altri Enti del settore pubblico |
2.521.387.496 |
1.565.772.500 |
19.480.923.600 |
16.020.578.890 |
- |
- |
-17,76% |
| Trasferimenti
di capitale da altri soggetti |
543.456.893 |
1.297.486.954 |
107.986.418.000 |
104.965.345.773 |
43.549.029.773 |
107.256.531.828 |
-2,80% |
| TOTALE |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
367.446.615.442 |
279.695.946.344 |
77.377.748.709 |
144.765.531.828 |
-23,88% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (6) |
| Accensione di
prestiti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Finanziamenti
a breve termine |
- |
1.717.060.718 |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
0,00% |
| Assunzioni di
mutui e prestiti |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| Emissione di
prestiti obbligazionari |
- |
- |
130.037.082.111 |
39.830.100.000 |
13.200.000.000 |
27.450.000.000 |
-69,37% |
| TOTALE |
341.915.918.499 |
136.528.354.037 |
567.057.649.187 |
299.529.185.411 |
96.247.276.000 |
233.216.436.360 |
-47,18% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (6) |
| Accensione di
prestiti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Finanziamenti
a breve termine |
- |
1.717.060.718 |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
0,00% |
| Assunzioni di
mutui e prestiti |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| Emissione di
prestiti obbligazionari |
- |
- |
130.037.082.111 |
39.830.100.000 |
13.200.000.000 |
27.450.000.000 |
-69,37% |
| TOTALE |
341.915.918.499 |
136.528.354.037 |
567.057.649.187 |
299.529.185.411 |
96.247.276.000 |
233.216.436.360 |
-47,18% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (4) |
| Contributi e
Trasferimenti in c/capitale |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Alienazione di
beni patrimoniali |
5.736.858.674 |
11.892.850.886 |
47.162.780.000 |
41.932.821.500 |
33.449.718.936 |
33.722.000.000 |
-11,09% |
| Trasferimenti
di capitale dallo Stato |
896.841.120 |
110.858.310.087 |
144.474.894.005 |
76.995.006.681 |
- |
3.327.000.000 |
-46,71% |
| Trasferimenti
di capitale dalla Regione |
873.595.740 |
1.142.629.000 |
48.341.599.837 |
39.782.193.500 |
379.000.000 |
460.000.000 |
-17,71% |
| Trasferimenti
di capitale da altri Enti del settore pubblico |
2.521.387.496 |
1.565.772.500 |
19.480.923.600 |
16.020.578.890 |
- |
- |
-17,76% |
| Trasferimenti
di capitale da altri soggetti |
543.456.893 |
1.297.486.954 |
107.986.418.000 |
104.965.345.773 |
43.549.029.773 |
107.256.531.828 |
-2,80% |
| TOTALE |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
367.446.615.442 |
279.695.946.344 |
77.377.748.709 |
144.765.531.828 |
-23,88% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (2) |
| Contributi e
trasferimenti correnti |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Contributi e
trasferimenti correnti dallo Stato |
295.113.104.642 |
269.924.571.186 |
255.735.080.547 |
226.835.971.922 |
224.426.899.518 |
222.164.221.131 |
-11,30% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione |
7.264.304.576 |
4.912.686.907 |
10.970.171.706 |
7.409.407.438 |
7.379.407.438 |
7.379.407.438 |
-32,46% |
| Contributi e
trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate |
105.800.000 |
106.794.230 |
135.497.115 |
138.797.000 |
138.797.000 |
138.797.000 |
2,44% |
| Contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali |
295.617.852 |
974.593.922 |
1.253.728.854 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
1.634.837.523 |
30,40% |
| Contributi e
trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
3.395.032.933 |
3.438.278.088 |
5.795.310.049 |
5.805.349.500 |
5.775.349.500 |
5.775.349.500 |
0,17% |
| TOTALE |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| 2.2.1 - FONTI
DI FINANZIAMENTO |
|
|
|
Quadro |
Riassuntivo
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Tributarie |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| •
Contributi e trasferimenti correnti |
306.173.860.003 |
279.356.924.333 |
273.889.788.271 |
241.824.363.383 |
239.355.290.979 |
237.092.612.592 |
-11,71% |
| •
Extratributarie |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| TOTALE
ENTRATE CORRENTI |
910.378.012.115 |
911.834.282.509 |
945.890.518.211 |
954.037.542.974 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,86% |
| •
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti |
37.565.133.972 |
11.051.774.947 |
7.541.195.275 |
3.000.093.144 |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) |
947.943.146.087 |
922.886.057.456 |
953.431.713.486 |
957.037.636.118 |
858.818.470.570 |
861.425.792.183 |
0,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| •
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale |
10.572.139.923 |
126.757.049.427 |
338.592.952.442 |
253.795.946.344 |
56.127.748.709 |
114.782.531.828 |
-25,04% |
| •
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti |
10.126.197.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| •
Accensione mutui passivi |
341.915.918.499 |
134.811.293.319 |
422.020.567.076 |
244.699.085.411 |
68.047.276.000 |
190.766.436.360 |
-42,02% |
| •
Altre accensioni prestiti |
- |
1.717.060.718 |
145.037.082.111 |
54.830.100.000 |
28.200.000.000 |
42.450.000.000 |
-62,20% |
| •
Avanzo di amministrazione applicato per: |
|
|
|
|
|
|
|
| -
fondo ammortamento |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| - finanziamento
investimenti |
10.977.234.742 |
- |
12.912.795.451 |
- |
|
|
|
| TOTALE
ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) |
373.591.490.647 |
281.067.687.655 |
947.417.060.080 |
579.225.131.755 |
173.625.024.709 |
377.981.968.188 |
-38,86% |
| •
Riscossione di crediti |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| •
Anticipazioni di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE
MOVIMENTO FONDI (C) |
19.841.256.445 |
106.651.679.172 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| TOTALE
GENERALE ENTRATE (A+B+C) |
1.341.375.893.179 |
1.310.605.424.283 |
2.340.417.496.777 |
1.877.527.535.145 |
1.360.443.495.279 |
1.567.407.760.371 |
-19,78% |
| ANALISI DELLE
RISORSE |
| Entrate Tributarie |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Imposte |
274.324.743.444 |
261.525.010.728 |
263.851.260.000 |
274.940.000.000 |
271.440.000.000 |
271.440.000.000 |
4,20% |
| Tasse |
102.166.544.311 |
105.297.659.407 |
117.388.306.000 |
104.250.000.000 |
106.650.000.000 |
109.020.000.000 |
-11,19% |
| Tributi speciali
ed altre entrate proprie |
27.524.944.240 |
57.311.156.299 |
29.418.000.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
26.901.181.000 |
-8,56% |
| TOTALE |
404.016.231.995 |
424.133.826.434 |
410.657.566.000 |
406.091.181.000 |
404.991.181.000 |
407.361.181.000 |
-1,11% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI |
| |
ALIQUOTE ICI |
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) |
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B) |
TOTALE DEL GETTITO
(A+B) |
| |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
Esercizio in corso |
Esercizio bilancio previsione
annuale |
| ICI 1ª Casa |
5,7 per mille |
5,7 per mille |
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
|
|
159.209.200.000 |
| ICI 2ª Casa |
6,8-7,0-9,0
per mille |
7,0-9,0 per
mille |
|
|
|
|
|
| Fabbricati Produttivi |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
158.719.002.800* |
163.674.960.100* |
322.393.962.900* |
| Altro |
6,8 per mille |
7,0 per mille |
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
78.779.600.000 |
80.429.600.000 |
158.719.002.800 |
163.674.960.100 |
481.603.162.900 |
| * non è
possibile distinguere il gettito derivante da ICI 2a casa, fabbricati
produttivi ed altri fabbricati |
|
|
|
|
|
|
|
| ANALISI DELLE
RISORSE (3) |
| Proventi extratributari |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Proventi dei
servizi pubblici |
132.109.419.307 |
134.668.405.427 |
180.939.434.100 |
194.381.200.000 |
100.731.200.000 |
100.731.200.000 |
7,43% |
| Proventi dei
beni dell'ente |
32.622.691.176 |
35.333.031.614 |
31.801.763.000 |
61.653.595.000 |
63.653.595.000 |
66.153.595.000 |
93,87% |
| Interessi su
anticipazioni e crediti |
13.598.173.041 |
10.417.851.559 |
12.600.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
8.263.000.000 |
-34,42% |
| Utili netti delle
aziende speciali e partecipate, dividendi delle società |
1.851.035.428 |
1.625.623.587 |
2.313.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
-13,53% |
| Proventi diversi |
20.006.601.165 |
26.298.619.555 |
33.688.966.840 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
39.824.203.591 |
18,21% |
| TOTALE |
200.187.920.117 |
208.343.531.742 |
261.343.163.940 |
306.121.998.591 |
214.471.998.591 |
216.971.998.591 |
17,13% |
| ANALISI DELLE
RISORSE (5) |
| Proventi ed
oneri di urbanizzazione |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
11.076.557.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| TOTALE |
11.076.557.483 |
17.782.284.191 |
28.853.663.000 |
25.900.000.000 |
21.250.000.000 |
29.983.000.000 |
-10,24% |
| Individuazione
della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio
e motivazione delle scelte |
|
|
|
|
|
|
|
| Gli oneri di
urbanizzazione non sono mai stati, né si prevede lo saranno, utilizzati
per la manutenzione ordinaria del patrimonio |
|
|
|
|
|
|
|
| ANALISI DELLE
RISORSE (7) |
| Riscossione
di crediti e Anticipazioni di cassa |
| ENTRATE |
TREND
STORICO |
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE |
%
scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| Esercizio Anno 1997 (accertamenti
competenza) |
Esercizio Anno 1998 (accertamenti
competenza) |
Esercizio in corso (previsione) |
Previsione del bilancio
annuale |
1° Anno successivo |
2° Anno successivo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Riscossioni di
crediti |
29.967.453.928 |
124.433.963.363 |
139.568.723.211 |
241.264.767.272 |
228.000.000.000 |
228.000.000.000 |
72,86% |
| Anticipazioni
di cassa |
- |
- |
300.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
-66,67% |
| TOTALE |
29.967.453.928 |
124.433.963.363 |
439.568.723.211 |
341.264.767.272 |
328.000.000.000 |
328.000.000.000 |
-22,36% |
| Dimostrazione
del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria |
|
|
|
|
|
|
|
| Il Comune di
Firenze non ha mai fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria |
|
|
|
|
|
|
|