Allegato 1 - Bilancio di cassa

PATTO DI STABILITA' INTERNO - Art. 30 della legge n. 488 del 1999 
Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 
sulla base dei nuovi criteri definiti dalla circolare n. 4 del 04/02/2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
      (in migliaia di lire) 
INCASSI - VOCI  Rifer. Bilancio o circ.  1998 1999 2000 (Prev.)
A  Entrate Finali  Tit. I-II-III-IV  1.006.353  1.067.526  1.038.287 
B  Trasferimenti Correnti Stato  Tit. II - Cat. 1  321.853  262.190  217.394 
C  Trasferimenti Correnti dalla UE  Tit. II - Cat. 4  415  950  964 
D  Trasferimenti Correnti degli altri Enti partecipanti al Patto  Tit. II - Cat. 2-3-5 q.p.  10.394  12.639  11.173 
E  Proventi da dismissioni immobiliari e finanziari  Tit. IV - Cat. 1  33.341  22.271  22.625 
F  Trasferimenti in conto capitale dallo Stato  Tit. IV - Cat. 2  2.465  42.175  31.257 
G  Trasferimenti in conto capitale dalla UE  Tit. IV - Cat. 5 q.p.  -  542  60 
H  Trasferimenti in conto capitale dagli altri Enti partecipanti al Patto  Tit. IV - Cat. 3-4 q.p.  1.654  2.768  6.549 
I  Riscossione di Crediti  Tit. IV - Cat. 6  16.435  48.061  56.671 
L  Entrate con carattere di eccezionalità  vd. Circolare (1.2)  -  -  - 
M  Incassi Netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)  619.796  675.930  691.594 
PAGAMENTI - VOCI Rifer. Bilancio o circ.  1998 1999 2000 (Prev.)
N  Spese Correnti  Tit. I  817.390  839.852  840.235 
O  Interessi Passivi  Tit. I - Int. 6  61.156  49.713  46.653 
P  Spese su trasferimenti vincolati da Stato, UE ed Enti partecipanti al Patto  vd. Circolare (1.1.2)  4.631  3.699  6.518 
Q  Spese con carattere di eccezionalità  vd. Circolare (1.2)  -  -  - 
R  Pagamenti Netti (N-O-P-Q)  751.603  786.440  787.064 
S  SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti Netti  +/-  - 131.807  - 110.510  - 95.469 
1 Incremento tendenziale stimato per il 1999 (val. ass. S x 3,6%) +  4.745     
2 SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999 (S - punto 1)  +/-  - 136.552     
3 R (dati '98) x 1,1%  +  8.268     
4 Saldo Trend '99 (punto 2) x 3% (valore assoluto)  +  4.097     
5 Intervento correttivo 1999 (maggiore tra punti 3 e 4)  +  8.268     
6 SALDO PROGRAMMATICO 1999 (punto 2 + punto 5)  +/-    - 128.284   
7 Incremento tendenziale stimato per il 2000 (val. ass. S x 3%) +    3.849   
8 SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000 (punto 6 - punto 7)  +/-    - 132.133   
9 R (dati '99) x 1,1%  +    8.651   
10 Saldo Trend 2000 (punto 8) x 3% (valore assoluto)  +    3.964   
11 Intervento correttivo 2000 (maggiore tra punti 9 e 10)  +    8.651   
12 Eventuale recupero su obiettivo '99 (punto 6 - S (dati '99) se positiva)  +    -   
13 SALDO PROGRAMMATICO 2000 (punto 8 + punto 11 + punto 12)  +/-    - 123.482   
BILANCIO DI CASSA 1997-1999 e 2000 (Previsioni) 
ENTRATE  Riscossioni  USCITE  Pagamenti 
  1997 1998 1999 2000   1997 1998 1999 2000
Titolo I - Entrate Tributarie          Titolo I - Spese Correnti         
Cat. 1 - Imposte  264.433  255.358  256.919  270.585  Int. 1 - Personale  316.966  307.918  316.913  314.695 
Cat. 2 - Tasse  104.735  94.846  104.582  119.010  Int. 2 - Acquisto Beni di Consumo  24.232  26.823  26.353  26.878 
Cat. 3 - Altre entrate proprie  16.816  61.017  41.773  23.827  Int. 3 - Prestazione di Servizi  214.961  332.552  355.369  360.645 
Totale Titolo I  385.984  411.221  403.274  413.422  Int. 4 - Utilizzo Beni di Terzi  10.537  10.731  8.860  10.452 
          Int. 5 - Trasferimenti  141.353  52.139  49.779  57.022 
Titolo II - Contr.ti e Trasf.ti Correnti          Int. 6 - Interessi Passivi e Oneri Finanziari  68.466  61.156  49.713  46.653 
Cat. 1 - da Stato  230.330  321.853  262.190  217.394  Int. 7 - Imposte e Tasse  562  18.220  14.618  18.323 
Cat. 2 - da Regione  5.013  7.089  9.314  5.984  Int. 8 - Oneri Straordinari Gestione Corrente  1.553  7.851  18.247  5.568 
Cat. 3 - da Regione Fu.Del.  162  79  91  97  Int. 9 - Ammortamenti di Esercizio  -  -  -  - 
Cat. 4 - da Comunità Europea  131  415  950  964  Int. 10 - Fondo Svalutazione Crediti  -  -  -  - 
Cat. 5 - da altri Enti Pubblici  2.340  3.326  3.468  5.349  Int. 11 - Fondo di Riserva  -  -  -  - 
di cui da Comuni e Province  2.299  3.226  3.234  5.093  Totale Titolo I  778.630  817.390  839.852  840.235 
Totale Titolo II  237.976  332.762  276.013  229.787      4,98% 2,75% 0,05%
                   
Titolo III - Entrate Extra-Tributarie                   
Cat. 1 - Proventi Servizi Pubblici  118.943  135.123  151.912  163.210  di cui finanziate con trasferimenti finalizzati         
Cat. 2 - Proventi Beni dell'Ente  27.093  30.876  36.781  55.640  da Stato, Regioni, Province e UE  4.640  4.631  3.699  6.518 
Cat. 3 - Interessi su Anticipazioni e Crediti  12.786  12.556  10.077  10.372           
Cat. 4 - Utili e Dividendi  497  907  1.982  1.492           
Cat. 5 - Proventi Diversi  11.453  28.048  34.599  33.464           
Totale Titolo III  170.772  207.510  235.351  264.178           
                   
Titolo IV - Entrate c/Capitale          Titolo II - Spese c/Capitale         
Cat. 1 - Alienazione Beni Patrimoniali  16.936  33.341  22.271  22.625  Int. 1 - Acquisizione Beni Immobili  75.999  115.017  150.880  142.592 
Cat. 2 - Trasferimenti c/capitale da Stato  8.137  2.465  42.175  31.257  Int. 2 - Espropri e Servitù onerose  11.997  13.546  16.711  19.037 
Cat. 3 - Trasferimenti c/capitale da Regione  813  376  2.464  2.429  Int. 6 - Incarichi Professionali Esterni  2.076  3.841  6.587  8.051 
Cat. 4 - Trasferimenti c/capitale da altri Enti S.P.  3.287  1.417  358  3.841  Int. 7 - Trasferimenti di Capitale  382  13.257  2.986  8.792 
di cui da Comuni e Province  2.521  1.278  304  4.120  Int. 8 - Partecipazioni Azionarie  6.146  1.744  2.773  1.389 
Cat. 5 - Trasferimenti c/capitale da altri soggetti  543  826  16.678  14.078  Int. 9 - Conferimenti di Capitale  10.229  17.244  17.008  77.201 
di cui da Unione Europea  -  -  542  60  Int. 10 - Concessione di Crediti  19.588  31.344  147.502  116.349 
Cat. 6 - Riscossione di Crediti  6.214  16.435  48.061  56.671  Totale Titolo II  126.417  195.993  344.447  373.412 
Totale Titolo IV  35.930  54.860  132.007  130.899           
                   
Titolo V - Accensione di Prestiti          Titolo III - Rimborso di Prestiti         
Cat. 1 - Anticipazioni di Cassa  -  -  77.912  190.029  Int. 1 - Rimborso Anticipazioni di Cassa  -  -  -  77.912 
Cat. 2 - Finanziamenti Breve Termine  -  361  522  197  Int. 2 - Rimborso Finanziamenti Breve Termine  -  -  -  - 
Cat. 3 - Assunzione di Mutui e Prestiti  33.278  131.200  101.167  113.369  Int. 3 - Rimborso Q. Capitale Mutui e Prestiti  78.067  79.569  82.510  70.754 
Cat. 4 - Emissione Prestiti Obbligazionari  -  -  81.601  12.497  Int. 4 - Rimborso Prestiti Obbligazionari  -  -  3.185  6.022 
Cat. 5 - Debiti Pluriennali  -  -  -  -  Int. 5 - Rimborso Debiti Pluriennali  -  -  -  - 
Totale Titolo V  33.278  131.561  261.202  316.093  Totale Titolo III  78.067  79.569  85.695  154.688 
                   
Titolo VI - Servizi Conto Terzi  126.126  140.058  117.919  128.870  Titolo IV - Servizi Conto Terzi  125.291  132.049  102.005  128.970 
                   
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  990.066  1.277.972  1.425.766  1.483.249  TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1.108.405  1.225.001  1.371.999  1.497.304 

Data ultimo aggiornamento 05/04/00